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江苏常铝铝业关于公司2017年度对子公司

2019-03-14 03:08:20来源:励志吧0次阅读

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:

江苏常铝铝业股份有限公司

关于公司2017年度对子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1)被担保人名称1:包头常铝北方铝业有限公司(以下简称包头常铝)被担保人名称2:山东新合源热传输科技有限公司 (以下简称山东新合源)

被担保人名称3:上海朗脉洁净技术股份有限公司及其控股子公司

被担保人名称4:四川晨曦建设工程有限公司

被担保人名称5:欧常(上海)国际贸易有限公司

被担保人名称6:欧畅国际控股有限公司

被担保人名称7:常熟市常铝铝业销售有限公司

2)担保数量如下:

序号 子公司名称 2017年担保额度

1 包头常铝北方铝业有限公司 10亿元

2 山东新合源热传输科技有限公司 2亿元

3 上海朗脉洁净技术股份有限公司及其控股子公司 5亿元

4 四川晨曦建设工程有限公司 1亿元

5 欧常(上海)国际贸易有限公司 1亿元

6 欧畅国际控股有限公司 5亿元

7 常熟市常铝铝业销售有限公司 1亿元

合计 25亿元

3)本次是否有反担保:无

4)截止公告日,公司对控股子公司担保累计数量:人民币102,700万元、

美元1000万美元。

5)对外担保逾期的累积数量:无

一、对外担保概述

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称公司)于 2017年 4月 24日召开了第五届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司 2017 年度对子公司提供融资担保的议案》,同意公司向上述子公司提供连带担保。

按照《公司章程》及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监法[2005]120号)之规定,本事项需经股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1)名称:山东新合源热传输科技有限公司

住所:宁阳县经济开发区

法定代表人:朱明

注册资本:壹亿元整

成立日期:2009年10月21日

经营范围:热传输系统技术开发及应用;新型空调节能型热交换零部件,节能门窗专用五金件、有色金属复合材料、新型管材管件制造销售;对外贸易(出口国营贸易除外),(涉及法律、行政法规或者国务院决定规定须经批准的项目,应凭国家有关部门的批准文件或许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

经营状况:截止 2016年 12月 31日,山东新合源经审计总资产 26,325.56万元,所有者权益 22,305.31万元,营业收入 23,839.26万元,资产负债率为

15.27%。

2)名称:包头常铝北方铝业有限公司

住所:包头稀土高新希望园区金翼路东侧

法定代表人:张平

注册资本:叁亿元整

成立日期:2011年4月12日

经营范围:铝板、铝带、铝箔的生产、加工和销售。

经营状况:截止 2016年 12月 31日,包头常铝经审计总资产 150,037.63万元 ,所有者权益 23,625.91 万元,营业收入 127,145.29万元,资产负债率

为 84.25%。

3)名称:上海朗脉洁净技术股份有限公司及其控股子公司

住所:上海市闵行区集心路 168号 7号楼 5层

法定代表人:王伟

注册资本:31933.807600 万人民币

成立日期:2009年 10月 29日

经营范围:从事洁净技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,机电设备安装(除专控),建筑装修装饰、消防设施、环保、建筑智能化建设工程专业施工,电力、通信、机电安装、电子建设工程施工,工程项目管理,管道配件、环保设备、仪器仪表的销售,计算机系统服务。经营状况:截止 2016年 12月 31日,上海朗脉经审计总资产 105,886.00万元 ,所有者权益 59,265.46万元,营业收入 58,000.67万元,资产负债率为

44.03%。

4)名称:四川晨曦建设工程有限公司

住所:成都市锦江区东大街芷泉段 68号 2栋 1单元 34层 3405号

法定代表人:金毅

注册资本:2100万

成立日期:2006年 4月 20日

经营范围:中央空调系统、净化系统、医用供氧系统的设计、安装;建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、工程设计;商品批发与零售业;进出口业;建筑智能化工程。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)

截止 2016年 12月 31日,四川晨曦经审计的总资产为 433.41万元,净资产

为-190.47万元。

5)名称:欧常(上海)国际贸易有限公司住所:中国(上海)自由贸易试验区华申路 80号 4幢 1 层 I 部

法定代表人:张斓

注册资本:500万人民币

成立日期:2015年 2月 5日

经营范围:金属材料及制品、仪器仪表、机电设备及配件、五金交电、电子产品、通讯器材(除卫星电视广播地面接受设施)、计算机软硬件产品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、汽车零配件、建筑装潢材料、机械设备及配件的销售,从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间贸易及贸易代理,实业投资。经营状况:截止 2016年 12月 31日,上海欧常经审计总资产 5,981.51 万元 ,所有者权益 895.68万元,营业收入 19,884.48万元,资产负债率为 85.03%。

6)名称:欧畅国际控股有限公司

住所:中国香港湾仔莊仕敦道 181号大有大厦 10楼 1001室

法定代表人:张平

注册资本:1500万美元

成立日期:2007年 5月 25日

经营范围:铝箔、铝带、铝板等铝制品的进出口贸易经营状况:截止 2016年 12月 31日,欧畅国际经审计总资产 37077.01万元,所有者权益 10782.46万元,营业收入 57432.10万元,资产负债率为 70.92%。

7)名称:常熟市常铝铝业销售有限公司

住所:常熟市古里镇白茆芙蓉村

法定代表人:李健

注册资本:500万元

成立日期:2015年 09月 30日

经营范围:铝箔、铝材、铝板、铝带销售;从事货物及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经营状况:截止 2016年 12月 31日,常铝销售经审计总资产 5,

江苏常铝铝业关于公司2017年度对子公司

136.77元 ,所有者权益 5,136.77元,暂未对外销售。

三、董事会意见

董事会认为,提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,公司有能力对其经营管理风险进行控制,对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营;且全资子公司的贷款为日常经营所需,符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司提供担保,并授权董事长签署相关文件。

四、独立董事意见独立董事认为,公司董事会审议的向全资子公司担保事项的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,没有损害中小股东的利益。且公司为全资子公司的贷款担保是出于该公司的经营所需,公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理,公司能够较好控制对外担保风险,不会影响公司的正常经营。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司对控股子公司担保累计数量:人民币102,700万元、美元

1000万美元,约占公司近一期经审计总资产的19.23%,约占公司近一期经审

计净资产的34.43%。

截至目前,公司及控股子公司无逾期担保事项。

六、备查文件

1)公司第五届董事会第五次会议会决议

2)独立董事关于相关事项的独立意见特此公告江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

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